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皇冠现金债券型证券投资基金2016年度第一次分红公告_皇冠现金债券A(of000736)股吧

公报日期:2016-12-20

  皇冠现金联系型保释金封锁基金2016年度首次分赃公报

1 公报基本知识

基金著名的人物 皇冠现金联系型保释金封锁基金

基金缩写 皇冠现金联系

基金主加密 000736

基金和约见效日期 2014年11月13日

基金策士姓名 诺安基金支配股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 保释金封锁知识出版支配办法、《皇冠现金联系型保释金

封锁基金和约、《皇冠现金联系型保释金封锁基金积极参与阐明书》等中间定位规定

收益分派军旗日 2016年12月16日

年度付给优质的的阐明 股息是2016的首次股息。

下分支的指令画轮廓基金的基金缩写 皇冠现金联系A 皇冠现金联系C

下分支的指令分级基金市加密 000736 000737

通过设定一工夫期限来统治下隶属基金的中间定位定额 军旗基金很日净值

位:人民币) 1.127 1.116

军旗日、下分支的指令基金可分派利润(单位):人民币) 559,432,286.88

2,810,516.01

按股息相称分派的概括:人民币) 279,716,

这次分级基金股息伸出(股):基金10元/股)0.64 0.58

注:基金依据基金和约商定。,在适合关心基金分赃学期的大前提下,该基金的年收益最大分派为12倍。,每回收益分派相称不得小于该次可供分派利润的50%,即使基金和约无效期不超越3个月,则缺席利润分派。;基金优质的发给日间隔收益分派军旗日(那就够了供分派利润计算紧密的日)的工夫不得超越15个节日。

2 其他的与股息关心的知识

合法向右流露日 2016年12月22日

除息日 2016年12月22日

现钞优质的付给日 2016年12月26日

优质的靶子 向右流露的日期本诺安基金支配股份有限公司的登记簿。

黄金股持有者。

优质的再封锁中间定位事项阐明 选择股息再封锁调式的封锁者从

基金很将范围基金很净总值决定。

再封锁很,本基金登记簿流露机构对优质的再封锁所发生的基金很举行验明并使充满各在市场上出售某物机构。封锁者可以从2016年12月26日开端查询。、付赎金救人。

涉税事项代表 据贮藏所、国家税务总局的财税难词汇编(2002)

128号《涉及开口式保释金封锁基金关心财政收入成绩的使充满》,封锁者基金

分派基金收益,暂免征收所得税。

费中间定位事项的阐明 1、这次分赃免收分赃经纪费。

2、选择优质的再封锁方法的封锁者其红……
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线索:因此使联播不克不及保障它的事实和客观现实。,领地关心单位的无效知识,以上海、深圳保释金市所公报为码尺,要求封锁者当心风险。

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